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集团企业财务合并与报表中心解决方案

信息来源:原创   发布时间: 2017年01月16日

本方案所解决的客户问题

1、帮助企业集团建立集中共享报表中心,实现法定财务合并、披露报告、经营管理报表、税务报表、内控报表、统计报表一体化管理与共享服务。

2、在集团企业财务合并应用中,与ERP数据库或数据仓库对接,实现财务与业务数据自动采集。适应集中部署或混合部署异构ERP的应用环境,实现资产管理范围全级次合并报表的自动化编制。

3、将法定报告与审计PBC报表的编报过程结合起来,对无法直连的企业单位或表外项目,提供手工在线输入,Excel文件批量导入,文件上载服务,消减了财务部门为准备审计资料的工作难度与作业量,并保证主副报表间数据质量的一致性。

4、在共享服务的基础上,实现财务报表与管理报表流程的融合,支持经营管理调整和科目解析分析。

作为专业级财务合并与报表中心应用系统,广泛适应所有行业的集团型企业,例如:综合经营集团、单一产业集团、投资控股公司、投资基金、金融集团、非盈利社会组织与政府机构等用户。

方案技术架构

1、基于J2EE架构,适配多种操作系统;

2、支持DB2、ORACLE数据库;

3、支持WebSphere、WebLogic等应用服务;

4、基于Web2.0技术平台,支持IE、Firefox等浏览器,界面交互性友好;

5、内嵌多维数据引擎,完全基于多维模型构建的系统,支持多维分析及多维合并。

系统功能特点

1、 适合集中统一部署或混合部署的异构ERP应用环境,可以从SAP、ORACLE、用友、金蝶、浪潮、新中大等主流会计系统中,或从企业数据仓库中自动获取财务或业务报表数据。

2、 财务人员可以自行完成数据对照,数据抽取与提报,支持财务重分类,特殊情况下重复抽取数据时可自动清除前期数据。

3、 对系统无法直连的企业单位或表外报表项目,提供手工在线补录或EXCEL批量导入技术;支持报表附件中的文件附件加载功能。

4、 支持集团多套汇总合并组织架构,支持全级次资产管理视图与动态维护和关联方披露。

5、 预制中国准则与国际准则企业会计科目多维报表体系,自动计算主表,实现不同口径报表间的数据共享计算。

6、 支持以审计调整准备表(PBC)附注披露,形成主表与附表的交叉审核,提高财务报送质量。

7、 支持集团(分)子公司的全级次逐级编报、汇总、审核,可控制性地支持流程回退。

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8、 支持动态股权结构的分段合并,预置复杂股权投资抵销算法模型,保证系统专业算法的优越性、标准一致性与可维护性。

9、 支持各类关联交易抵销算法,提供资产转移、建造转固、产品存货未实现内部利润的抵销台账模型。

10、 关联交易明细对账:提供在线实时对账平台,对账报告可导出Excel;支持按合并口径及按公司多种对账模式;允许在线填写差异原因,在线沟通对账差异,提高合并对账效率。

11、 系统提供自动化外币报表折算功能,支持国际化应用。

12、 系统提供便捷的调整日记账用于有痕迹地完成审计调整与管理调整。

13、 提供合并工作底稿,支持多维展现,支持追溯合并过程;支持联查调整日记账,联查关联交易明细;在发生合并组织架构变化时,工作底稿无需重新开发与维护,可以自适应组织调整变化。

14、 可导入同业经营指标数据,用于对标分析;支持多维结构分析,指标分析,对比分析;可生成Word及Excel格式报告,用于批量化报表输出与计算。

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方案价值回报

1、 建立集团报表中心共享服务,将财务审计披露报表、经营管理报表、税务报表、内控报表、统计报表融合统一。

2、 集团报表数据共享服务的自动化与标准化,减少企业报表系统重复性IT开发建设,避免基层重复多头报数的困扰。

3、 实现集团企业财务合并的自动化,与审计准备过程相互结合,实现主副表之间具备自动校验、自动计算、自动分类的能力,提高数据准备质量,减少审计准备费用。

4、 消减85%的填报、审核、对账、合并抵销与报表披露工作量。

5、 系统数据采集支持财务人员自助,减少IT维护量,提高IT支持能力。

典型用户

中信集团

海尔集团

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联想控股

中国化工集团

国家开发投资公司

方正集团

中国民生银行

中国风电集团

宇通客车

国信招标集团

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